發(fā)布日期:2024-01-12 瀏覽:178
金價(jià)承受溫和看跌壓力,在交易后半段跌破2030美元/盎司,最低觸及2013.09美元/盎司,略高于55日均線2011.18關(guān)鍵位置。在美國(guó)數(shù)據(jù)顯示12月份年度CPI通脹率升至3.4%后,基準(zhǔn)10年期美國(guó)國(guó)債收益率回升至4%以上,并打壓金價(jià)?,F(xiàn)貨黃金收漲0.21%,收?qǐng)?bào)2028.65美元/盎司。
由于美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)公布的12月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)高于預(yù)期,黃金價(jià)格開(kāi)始波動(dòng)。年度總體通脹率加速至3.4%,而預(yù)期為3.2%,前值為3.1%。同期,剔除波動(dòng)較大的食品和石油價(jià)格的核心CPI為3.9%,仍高于預(yù)期的3.8%,但低于之前發(fā)布的4.0%。月度整體通脹和核心通脹增長(zhǎng)0.3%。通脹數(shù)據(jù)小幅上漲對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)3月份降息的押注影響微乎其微。
由于通脹數(shù)據(jù)上升后投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)三月份降息的信心略有減弱,黃金的吸引力可能會(huì)略有減弱。投資者一直忽視了美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者繼續(xù)傾向于在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)保持限制性立場(chǎng),否認(rèn)提前降息的可能性。
美國(guó)國(guó)債漲跌互現(xiàn),基準(zhǔn)10年期國(guó)債收益率回升至4%以上,2年期國(guó)債收益率日內(nèi)下跌10個(gè)基點(diǎn),最新報(bào)4.26%,互換合約顯示,交易員重新加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年降息的押注,目前預(yù)計(jì)全年降息153個(gè)基點(diǎn),超過(guò)美國(guó)CPI數(shù)據(jù)公布前的幅度。
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”數(shù)據(jù),美聯(lián)儲(chǔ)2月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為95.3%,降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為4.7%。到3月維持利率不變的概率為24.8%,累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為71.8%,累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為3.4%。
金價(jià)于2023年12月創(chuàng)下新高,今年迄今仍遠(yuǎn)高于2000美元/盎司。匯豐銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示,“雖然市場(chǎng)情緒看漲,但我們認(rèn)為金價(jià)過(guò)度緊張,并且在沒(méi)有重大經(jīng)濟(jì)或政治消息的情況下,短期內(nèi)可能會(huì)下跌。金價(jià)高企也限制了對(duì)珠寶、金幣和金條的需求,主要是在對(duì)價(jià)格敏感的新興市場(chǎng),但也限制了對(duì)價(jià)格敏感度較低的西方市場(chǎng)。從歷史上看,黃金對(duì)美國(guó)實(shí)際利率很敏感,盡管這種關(guān)系存在顯著脫節(jié),但我們認(rèn)為,正的實(shí)際利率可能會(huì)成為今年黃金價(jià)格的阻力。如果美元反彈,金價(jià)可能面臨下行壓力,但美元持續(xù)疲軟應(yīng)該對(duì)金價(jià)有利。幾個(gè)基本因素將維持金價(jià)仍處于歷史高位。例如,隨著75個(gè)國(guó)家舉行選舉,地緣政治和貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)升高,并可能在2024年保持高位,這為金價(jià)提供了潛在支撐。由地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和投資組合多元化需求引發(fā)的央行需求依然保持歷史性強(qiáng)勁,但可能無(wú)法完全維持在2000美元/盎司以上的價(jià)格水平。”
StoneX 市場(chǎng)研究主管Matt Weller表示, “與大多數(shù)大宗商品一樣,黃金的純粹‘基本面’——供給和需求——變化速度極其緩慢,” “雖然央行購(gòu)買和采礦技術(shù)等因素確實(shí)可以在多年內(nèi)影響貴金屬的價(jià)格,但在日?;A(chǔ)上,對(duì)貴金屬的情緒發(fā)揮著更大的作用?!?他認(rèn)為,由于黃金傳統(tǒng)上被視為對(duì)沖通脹的工具,“今天比預(yù)期更熱的美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)報(bào)告應(yīng)該是一個(gè)看漲的發(fā)展”,但事實(shí)并非如此。
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