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避險情緒升溫支撐金價,但美元反彈壓制多頭士氣(匯通財經(jīng))

發(fā)布日期:2024-01-10 瀏覽:176

      盡管美國債券收益率下降,但受美元走強壓制,金價仍保持在 2030 美元/盎司附近震蕩。美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示小企業(yè)信心改善和貿(mào)易逆差縮小,影響了黃金動態(tài)。投資者等待美國CPI數(shù)據(jù)以尋求進一步的方向,金價走勢可能會受到通脹預(yù)期的影響?,F(xiàn)貨黃金周二收漲0.11%,收報2030.23美元/盎司。

      在避險情緒和美元全面走強的背景下,周二北美時段黃金價格繼續(xù)上漲 0.15% 以上。美國國債收益率已經(jīng)回吐了之前的漲幅,這對黃金來說是一個順風(fēng)車,因為黃金具有反向相關(guān)性,尤其是與10 年期基準債券收益率。

      MKS PAMP金屬策略師Nicky Shiels表示,預(yù)計金價將在2024年創(chuàng)下歷史新高,唯一剩下的問題是,隨著世界面臨重大挑戰(zhàn),金價將上漲到多高。

      Shiels在周一發(fā)布的2024年展望中表示,她的基本預(yù)測是今年金價將在1900美元/盎司至2200美元/盎司之間波動,上半年金價將創(chuàng)下歷史新高。她表示,隨著美聯(lián)儲準備在三月份降息,她預(yù)計金價將會上漲,這符合不斷增長的市場預(yù)期。

      據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”最新數(shù)據(jù),美聯(lián)儲2月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為95.3%,降息25個基點的概率為4.7%。到3月維持利率不變的概率為34.3%,累計降息25個基點的概率為62.7%,累計降息50個基點的概率為3.0%。

      美國商務(wù)部周二宣布,美國貿(mào)易逆差收窄,11月份貿(mào)易余額為-632億美元,低于預(yù)期的-650億美元和10月份的-645億美元,這推高了黃金價格。

      紐約尾盤,美國10年期基準國債收益率跌1.53個基點,報4.0152%,盤中交投于4.0512%-3.9944%區(qū)間。兩年期美債收益率跌0.83個基點,報4.3663%,盤中交投于4.3914%-4.3496%區(qū)間。20年期美債收益率跌1.03個基點,30年期美債收益率跌1.21個基點。3年期美債收益率跌1.16個基點,5年期美債收益率跌1.40個基點,7年期美債收益率跌1.82個基點。三個月期國庫券/10年期美債收益率利差跌1.221個基點,報-137.923個基點。02/10年期美債收益率利差跌0.681個基點,報-35.322個基點。美國10年期通脹保值國債(TIPS)收益率跌1.27個基點,報1.7902%。盡管美國國債收益率仍然低迷,但美元指數(shù)(DXY)顯示美元強勁上漲。紐約尾盤,ICE美元指數(shù)漲0.30%,報102.517點,日內(nèi)交投區(qū)間為102.108-102.657點。彭博美元指數(shù)漲0.33%,報1226.01點,日內(nèi)交投區(qū)間為1220.11-1226.75點。

      與此同時,隨著交易員等待美國 12 月通脹數(shù)據(jù),預(yù)計金價走勢將繼續(xù)受到限制。消費者價格指數(shù)(CPI)預(yù)計同比上漲 3.3%,核心預(yù)計同比上漲 3.8%,低于前值。

      德國商業(yè)銀行的策略師認為目前金價走弱。他們表示,“12月創(chuàng)造的就業(yè)機會多于預(yù)期。然而,前幾個月的數(shù)據(jù)被向下修正。盡管如此,沒有證據(jù)表明美國勞動力市場明顯疲軟。相反,這些數(shù)據(jù)可能會鼓舞那些繼續(xù)預(yù)期美國經(jīng)濟軟著陸的人,從而導(dǎo)致美聯(lián)儲較晚降息,這解釋了為什么金價現(xiàn)在走低。盡管我們遠沒有那么樂觀——我們的經(jīng)濟學(xué)家仍然相信美國仍將陷入衰退——但強勁的勞動力市場支持了我們的觀點,即美聯(lián)儲可能要到五月才會首次降息,而不是更早。不少市場人士預(yù)計。在此背景下,我們認為短期內(nèi)金價小幅走弱是合理的。”